为了及时反省自己的不足，大家可以将自查报告写好，随着社会的发展，职场人逐渐知道自查报告的重要性，下面是九九范本网小编为您分享的财务室自查报告模板6篇，感谢您的参阅。
财务室自查报告篇1
中铁十二局集团第四工程有限公司：
按照《中铁十二局集团第四工程有限公司财务收支检查工作方案》的有关规定，现将我项目部20xx年度财务自查工作开展情况报告如下：
一、自查自纠工作组织开展情况
徐州地铁项目部自接到公司文件通知后，认真组织学习，依公司《中铁十二局集团第四工程公司有限公司财务收支检查工作方案》有关规定，成立了以项目经理为组长，财务人员为成员的自查小组，在会计基础、会计核算、资金管理、固定资产、资产管理、税务管理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作，对于发现的问题及时整改。
二、财务自查分析总结
（一）财务基础工作自查：项目部根据会计业务需要及公司相关规定设立了健全的财务管理制度组并建立了会计机构、配备了会计人员和专职出纳员，由取得相关资格证书的职工出任并遵循了直系亲属回避制度，岗位人员职责清晰、符合规定，会计凭证的粘贴、装订、报账手续及流程基本符合此次检查的工作要求，部分零星发票正在整
改中，会计报表根据公司要求上报，上报数据及时准确无遗漏。
（二）会计核算自查：切实规范徐州地铁项目财务管理与会计核算，规范会计确认、会计计量和会计报告，结合徐州地铁2号线09标一工区管理体制和管理模式的实际情况，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、公司《会计核算办法》及集团公司有关规定，编制了会计核算方法，在会计核算方法和会计政策选择上严格遵循会计准则和集团公司统一的会计政策办法，项目部建立了责任成本管理及核算实施办法并按公司规定及时编制上报。
（三）资金管理工作自查：项目部银行账户管理使用及票据管理情况严格根据公司规定及相关法律法规执行操作、按照公司规定定期进行库存现金盘点、抽检和银行存款对账调节，不存在白条抵库、不存在个人大额备用金长期挂账及大额备用金整借整还情况；我项目部20xx年9月进场，由于合同等各类因素的影响，公户一直未能开设，经考量，垫资款打到个人卡上作为前期资金周转费用一次取出留作工程施工用。项目资金的支付审批手续及程序符合公司规定。
（四）固定资产管理自查：因新上项目，无固定资产购置的情况。一旦产生必定按公司规定进行确认和计提并定期盘点，确保账实相符；临时设施、周转材料按规定摊销，做到账务处理依据充分、手续齐全。
（五）资产管理工作自查：项目部资产的购置已经严格按照公司规定进行了审批并组资；不存在与业主签订租车协议且车辆等购置申请报告不存在“给业主使用”等字样，不存在经营费用购置车，不
存在有车辆实力，没有车辆保险费，维修等费用开支情况；不存在安排亲属人员机械设备之类的参与其中，严格按照集团公司及公司的规章制度执行。
（六）税务管理工作自查：财务人员有较强的税务防范意识，做到无发票不审核不支付，降低企业的纳税风险；个人所得税足额扣缴。
（七）“小金库”治理工作自查：项目部建立和完善了长期有效的“小金库”防范机制，杜绝“小金库”现象。
（八）社保金提取自查：社保基金、工会经费等已足额计提，不存在少提或多提的情况。
三、企业依法合规经营情况
（一）劳务队录用、合同签定自查：项目部在劳务队录用方面严格按照公司规定的劳务队伍录用审批流程进行，欲在我项目部进行劳务分包的队伍，先提供资质项目部检查是否符合要求，对符合资质要求的劳务队，上报公司进行审批，审批合格后再请公司成本部门派专人来项目部协助项目部计划人员进行合同谈判，以保证所签定的合同单价符合公司指导价规定，未出现实际支付单价高于合同单价的情况。
（二）劳务合同执行自查：我项目部不存无合同施工、无合同付款、超计价、超付款及大额现金支付劳务款等情况，严格按照合同约定进行施工，在施工过程中禁止劳务队进行资质更换、二次分包或转包，禁止对劳务队进行合同外补偿，劳务队施工完成后及时签定结算协议。
（三）劳务台账自查：在日常工作中，按照工作内容，及时登记更新各种台帐，如《劳务合同管理台帐》、《劳务计价流水台帐》、《单项工程计价台帐》、《劳务队结算台帐》等。
（四）物资设备采购自查：本项目暂未大宗采购物资。如工程后续开展后，需采购，则严格按招投标管理办法执行。项目部自购材料采购时也会按照三比一择的方式进行询价比采购且采购发票与合同签订和收款单位相一致，没有亲属之类的人员参与其中。
（五）安全质量自查：我项目部自开工以来，未发生任何质量安全事故，不存在任何处理费用；在徐州市政府、业主、监理、指挥部等单位组织的质量安全大检查中发现的质量、安全、文明施工问题，均已按要求完成整改并及时以书面形式予以回复，整套程序闭合。
（六）公用文书自查：集团公司、工程公司的项目任职和成立文件尚未发至项目，上报申请的人员任命符合业主的要求。其他会议记录、工作总结、汇报材料等无潜在风险。
四、重大经济决策情况
重大经济决策自查：项目部“三重一大”事项严格按公司党组[20xx]60号文要求，重大检查事项，重要设备购置、大宗物资采购及人事的任用都严格召开党工委会议进行集体讨论研究决定，无违法违规问题。大额资金的支付都需要项目经理和党政主管共同会审签字后进行支付，严格执行公司规定。
五、企业领导人员遵守廉洁自律规定情况
我项目部严格遵守集团公司下发的《四项基本制度》，不存在领
导人员滥用职权安插亲属包工队、机械设备为本人及亲属谋取利益的行为，所有劳务队、材料供应商、设备租赁单位的'选用、单价谈判等要经常项目部党委、领导班子集团上会讨论，然后按照会议结果录用劳务队、材料供应商、设备租赁单位。
六、通过本次自查，发现项目部平时存在的业务不够规范问题，使我们在今后的工作中更严格自己，在公司领导的监督指挥下更好的完成公司赋予的工作，为迎接国家审计署审计做好准备！
项目负责人：
中铁十二局徐州地铁项目部
二〇一六年一月二十五日
财务室自查报告篇2
]为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的全省工会xx总体思，落实“打牢工会物质基础”的任务，全面加强经费收缴和工作，根据省总工会云工[xx]23号及云狱电[xx]128号文件，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检，现将自检自查工作如下：
一、对xx年1月1日至xx年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨，《》（）。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644。00元计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。xx年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对、现金账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，编写财务工作，会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
财务室自查报告篇3
为加强学校教育经费管理,根据普教科字【xx】356号文件《关于规范普定县教育系统财务管理工作的通知》的精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下: 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财务领导小组，财务审查小组，完善了《育英小学差旅费报销细则》，制定有《财务公开制度》《财务工作计划》《财务管理制度》等系列规章制度。
加强了财务管理的透明度。学校的大型设施的购买，学校重大维修，都先全校教师会议讨论通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的.大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审查工作，定期向全校教师公布学校财务情况。
这次自查整改涉及具体事项如下：
一、无虚假支出单据套取资金现象；
二、资金支出与支出单据相符，无改变资金用途现象；
三、做到学校相关收费学生生活费及时存入校财管账户；
四、无违反国家有关国有资产管理规定，无私自占有、使用行为；
五、做到银行存款帐、现金日记账、台账，出入库单据规范；
六、营养餐专项金费专款专用，并有相应监督制度；
七、无公款私用现象；
八、对学校固定资产做到及时清理、管理和报损报废；
九、预算金费合理，无违反国家有关财经纪律、法规、政策等情况。
总体而言，我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、
校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费。
学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经马场镇中心校办公室审核后才进行报账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
特此报告！
以下为财务自查领导小组成员名单： 组长：朱怀畅
副组长：高守应 田之源
成员：朱汝彪 叶敏 江承权 黄璎 乔家銘 朱萍
马场镇育英小学负责人：朱怀畅
xx年10月28日
财务室自查报告篇4
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息
三、存在的问题及处理意见
（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
（二）处理意见：
从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。
财务室自查报告篇5
长期以来，临江社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面：
一、在组织建设方面：社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而提高了社区教育监督委员会的职能作用。
二、在管理制度方面：社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力。
三、财务公开方面：社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后15日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询有案可查。
四、社区财务收支管理核算方面：社区长期以来无其它收入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度。
五、在债权债务方面：在政府。财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。
六、在固定资产管理方面：在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。
在取得一定成绩的同时，我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好。
财务室自查报告篇6
一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的.实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
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